バーク - キャッシュフロー | Stock Club

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バーク

Name: バーク（BARK） キャッシュフロー計算書
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BARK

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

-3.5百万ドル

前年比 +34.9%

投資CF

-111,000ドル

前年比 +84.3%

財務CF

756,000ドル

前年比 +135.5%

フリーCF

-3.7百万ドル

前年比 +40.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −277万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+606万

−883万

−4,962万

2025年フリーCF −1,324万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−708万

−616万

−1,987万

2026年フリーCF −2,657万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,316万

−342万

−4,571万

3.6億

−2,117万

−1.7億

2022

469万

−2,115万

−210万

2023

606万

−883万

−4,962万

2024

−616万

−708万

−1,987万

2025

−342万

−2,316万

−4,571万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−1.7億−2,120万470万−2,110万610万−880万−710万−620万−2,320万−340万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

9,750万

期首期首現預金

−2,320万

営業営業CF

−340万

投資投資CF

−4,570万

財務財務CF

-81,000

その他その他

2,520万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-39,008,000

減価償却費及び償却費

9,102,000

減価償却費及び償却費

9,102,000

株式報酬費用

14,351,000

その他の非現金項目

6,808,000

純利益調整額

6,808,000

その他営業活動純額

6,808,000

運転資本の増減額

-14,411,000

売上債権増減額

-2,940,000

売掛金増減額

-2,940,000

棚卸資産増減額

11,110,000

買掛金及び未払費用の増減額

-13,389,000

その他運転資金の変動

-9,192,000

営業活動によるCF

-23,158,000

固定資産取引の純額

-3,416,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-3,416,000

借入金純額

-42,939,000

株式発行/消却（ネット）

-1,337,000

株式発行収入

433,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,434,000

財務活動によるCF

-45,710,000

現金及び現金同等物の期首残高

97,531,000

現金及び現金同等物の純増減額

-72,365,000

現金及び現金同等物の純増減額

-72,365,000

為替換算差額

-81,000

現金及び現金同等物の期末残高

25,166,000

フリーCF

-26,574,000

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-39,008,000

9,102,000

14,351,000

6,808,000

-14,411,000

-2,940,000

11,110,000

-13,389,000

-9,192,000

-23,158,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-3,416,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-42,939,000

-1,337,000

433,000

-1,434,000

-45,710,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

97,531,000

-72,365,000

-81,000

25,166,000

-26,574,000

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